AI基金博时沪港深价值优选A（004091）披露2025年一季报，第一季度基金利润426.67万元，加权平均基金份额本期利润0.0661元。报告期内，基金净值增长率为6.1%，截至一季度末掌乐策略，基金规模为7517.23万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.133元。基金经理是赵易，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，博时时代领航混合A近一年复权单位净值增长率最高，达25.02%；博时沪港深价值优选A最低，为18.3%。
基金管理人在一季报中表示，科技方向受国产大模型deepseek横空出世的影响，市场信心大幅提升。全球范围内AI行业经历了2年的高强度基础设施投资建设后，今年内是否能实现有意义的应用端商业化推广成为行业发展的重心。同时需要注意的是美国关税政策造成全球宏观经济的不确定性大幅提升。科技股能否继续穿越宏观经济周期值得关注。本组合将继续坚持绝对收益的思路，以国内的大类资产价格信号为抓手，寻找估值性价比具备吸引力的细分方向。
截至4月24日，博时沪港深价值优选A近三个月复权单位净值增长率为2.29%，位于同类可比基金204/918；近半年复权单位净值增长率为4.35%，位于同类可比基金167/918；近一年复权单位净值增长率为18.30%掌乐策略，位于同类可比基金121/918；近三年复权单位净值增长率为1.49%，位于同类可比基金260/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1279，位于同类可比基金423/909。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为32.14%，同类可比基金排名611/901。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为19.4%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为63.55%，同类平均为80.16%。2019年三季度末基金达到92.41%的最高仓位，2024年上半年末最低，为40.58%。
截至2025年一季度末，基金规模为7517.23万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、宁德时代、中国移动、阿里巴巴-W、腾讯控股、格力电器、工商银行、高伟电子、贵州茅台、川投能源。
核校：王博掌乐策略
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